Le rapprochement bancaire consiste donc à associer (pointer) les opérations déjà enregistrées dans Happy-compta par vos soins et à la banque afin de faire apparaître des écritures isolées, c'est-à-dire enregistrées uniquement par la banque.

Munissez-vous du ou des relevés bancaires reçu de votre banque ou de vos banques (généralement vous le recevez, par la poste ou par mail, une ou deux fois par mois en fonction des banques).

• Choisissez votre compte à rapprocher à l'aide de la zone déroulante “Compte”.
• Indiquez la date de début de relevé et de fin de relevé, elles apparaissent distinctement sur le relevé fourni par la banque.
• Indiquer le solde de début de relevé et le solde de fin de relevé, de la même façon les montants sont indiqués clairement sur le relevé fourni par la banque.
• Valider.

• Vous retrouvez toutes les écritures non rapprochées qui ont une date se situant dans l'intervalle des deux dates (date de début et de fin de relevé). Vous avez tout intérêt à indiquer une date de début bien inférieur à la date de relevé. En effet vous pouvez avoir émis un chèque en janvier, l'avoir enregistré un janvier alors que votre fournisseur le remet en banque qu'en février.
• Cocher chaque écriture (boite à cocher) correspondant à une écriture apparaissant sur le relevé fourni par votre banque.

• Une fois toutes les écritures rapprochées, (la différence de votre solde doit indiquer 0.00), vous pouvez alors valider votre rapprochement. Les écritures rapprochées ne sont plus modifiables.

Vous pouvez déposer votre relevé bancaire directement pour le retrouver rapidement en cas de besoin. Même si vous ne remarquez aucune anomalie sur votre relevé, vous devez le garder pendant au moins 5 ans. Ce délai vous permettra de conserver une trace si jamais un litige liée à une opération de débit ou de crédit venait à naitre pendant cette période. Le délai de 5 ans et un délai minimal. Lorsque votre relevé de compte retrace une opération importante, il est conseillé de le conserver pendant toute la vie.

Si vous avez besoin d'un relevé de compte dont vous vous seriez imprudemment débarrassé, vous devez contacter votre banque pour que celle-ci vous en fournisse un exemplaire. Mais sachez que ce service est très souvent facturé… Site de la Fédération Française Bancaire : lesclesdelabanque.com

Les écritures enregistrées avec la méthode de paiement “chèques” doivent faire l'objet d'une remise de chèque avant de pouvoir les rapprocher. Menu Gestion des opération, Chèques à encaisser.