Chèques à encaisser (éditer votre bordereau de remise de chèques :
Principe :
C'est quoi un bordereau de remise de chèque ? La remise de chèque peut se faire en utilisant un bordereau de remise de chèque. Ce document permet de signaler le nombre de chèques à remettre s'il y en a plusieurs et la somme cumulée à créditer au compte bancaire destinataire. Lorsque vous déposez de l’argent dans une banque, vous devez remplir un bordereau de dépôt pour que les fonds soient versés au bon endroit. Les bordereaux de dépôt indiquent à votre banquier qui vous êtes et ce que vous voulez faire des chèques dont vous êtes le bénéficiaire. Ce sont également des traces indispensables pour sécuriser cette transaction, en cas de retard, de perte ou d’erreur de la part de votre banque.
LE SAVIEZ VOUS : Après réception d'un chèque, son bénéficiaire doit réaliser la remise de chèque avant un an et huit jours. Au-delà de ce délai, le chèque n'est plus valable. Dans les départements et régions d'outre-mer, le délai est de un an et trente jours.
Créer une nouvelle remise de chèques :
A parti du menu > Gestion des opérations > Chèques à encaisser, cliquez sur le bouton :
Nom de la remise * : indiquez le nom de la remise, (exemple remise chèques ASC de septembre 2021). Il s'agit d'une rubrique obligatoire.
Date de remise * : Indiquer la date de la remise
Référence bordereau de la banque * : Vous pouvez reprendre ici les références fournies sur les bordereaux de votre banque.
Compte bancaire : Indiquer le compte bancaire sur lequel les chèques seront déposés.
Une fois votre sélection définie, les chèques concernés s'affichent. Choisissez les chèques que vous souhaitez remettre en banque à l'aide des boites à cocher. Vous allez alors deux possibilités :
En sauvegardant, vous préparez le bordereau sans le générer, vous pouvez reprendre cette remise de chèque plus tard pour la modifier. Dans l'exemple, ci-dessous, il s'agit de la remise “Remise septembre 2021 [4 chèques]”, il est donc pour l'instant impossible d'éditer le bordereau.
Dans ce cas, la confirmation de remise est définitive. Une fois validée vous ne pouvez plus la modifier. Vous pouvez maintenant imprimer votre bordereau de remis de chèque et le remettre à la banque à l'aide de l'icône :
Visualiser tous les chèques qui ont été encaisser :
Cette fonction permet de visualiser l'ensemble des chèques encaissés afin de faire une vérification, une recherche.
Il est possible de rechercher un chèque par montant à l'aide de la fonction recherche.